上海文學創(chuàng)作中心2020年度決算

2021年08月19日14:28 來源：財務(wù)室點擊: 次

目  錄

第一部分 上海文學創(chuàng)作中心概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 上海文學創(chuàng)作中心2020年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、資產(chǎn)負債情況表

第三部分 上海文學創(chuàng)作中心2020年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分    上海文學創(chuàng)作中心概況

一、主要職能

抓重點創(chuàng)作，切實抓好長篇小說、影視文學和兒童文學創(chuàng)作。

積極探索變革時代文學事業(yè)發(fā)展的有效途徑，逐步建立良性運行機制，在社會主義市場經(jīng)濟條件下為作家提供創(chuàng)作、信息、權(quán)益保障等方面的服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責，上海文學創(chuàng)作中心內(nèi)設(shè)機構(gòu):影視劇本創(chuàng)作部、創(chuàng)作聯(lián)絡(luò)部、信息部和服務(wù)部四個辦事機構(gòu)。

第三部分  上海文學創(chuàng)作中心2020年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上海文學創(chuàng)作中心2020年度收入總計151.09萬元，支出總計156.46萬元。與2019年度相比，收入總計減少68.40萬元，下降31.16%，主要原因：本年無非財政項目收入及在職人員減少一人。支出總計減少35.50萬元，下降18.49%，主要原因：在職人員減少一人及非財政項目支出減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計151.09萬元，其中：財政撥款收入151.01萬元，占99.95%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0.09萬元，占0.05%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計156.46萬元，其中：基本支出83.94萬元，占53.65%；項目支出72.52萬元，占46.35%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海文學創(chuàng)作中心2020年度財政撥款收入支出總計151.01萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計減少37.14萬元，下降19.74%。主要原因：減少在職人員一人及財政壓減公用經(jīng)費和項目經(jīng)費。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預(yù)算財政撥款支出151.00萬元，占本年支出合計的96.51%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少37.15萬元，下降19.74%。主要原因：減少在職人員一人及財政壓減公用經(jīng)費和項目經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算財政撥款支出151.00萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類）137.70萬元，占91.19%；社會保障和就業(yè)支出（類）8.34萬元，占5.52%；衛(wèi)生健康支出（類）2.91萬元，占1.93%；住房保障支出（類）2.04萬元，占1.36%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為175.58萬元，支出決算為151.00萬元，完成年初預(yù)算的86.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：減少在職人員一人及財政壓減公用經(jīng)費和項目經(jīng)費。其中：

1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。主要用于：人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目支出。年初預(yù)算為154.92萬元，支出決算為137.70萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：減少在職人員一人及財政壓減公用經(jīng)費和項目經(jīng)費。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。年初預(yù)算為7.60萬元，支出決算為4.61萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：減少在職人員一人。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。年初預(yù)算為3.80萬元，支出決算為2.31萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：減少在職人員一人。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費。年初預(yù)算為4.51萬元，支出決算為2.91萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：減少在職人員一人。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：住房公積金繳費。年初預(yù)算為3.33萬元，支出決算為2.04萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：減少在職人員一人。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出83.96萬元。其中：人員經(jīng)費63.00萬元，主要包括：基本工資10.08萬元、津貼補貼6.82萬元、績效工資34.00萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.61萬元、職業(yè)年金繳費2.31萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.91萬元、其他社會保障繳費0.21萬元、住房公積金2.04萬元；公用經(jīng)費20.96萬元，主要包括：辦公費2.18萬元、印刷費1.06萬元、手續(xù)費0.04萬元、郵電費0.77萬元、維修（護）費0.10萬元、勞務(wù)費9.50萬元、委托業(yè)務(wù)費2.49萬元、工會經(jīng)費1.11萬元、福利費1.71萬元、其他商品和服務(wù)支出2.00萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

上海文學創(chuàng)作中心2020年度無“三公”經(jīng)費財政撥款支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

上海文學創(chuàng)作中心2020年度無“三公”經(jīng)費財政撥款支出。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

上海文學創(chuàng)作中心2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

上海文學創(chuàng)作中心2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出。

十、預(yù)算績效管理情況

上海文學創(chuàng)作中心2020年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預(yù)算績效管理制度：上海文學創(chuàng)作中心財務(wù)報銷制度、上海文學創(chuàng)作中心財務(wù)管理制度、上海文學創(chuàng)作中心預(yù)算管理制度、上海文學創(chuàng)作中心活動差旅費管理辦法、上海文學創(chuàng)作中心會議及會議費管理辦法，建立了由中心主任負責的預(yù)算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目3個，涉及預(yù)算金額73.09萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目3個，涉及預(yù)算金額73.09萬元；績效自評的2020年度項目3個，涉及預(yù)算金額73.09萬元，平均得分83分（其中，績效評級為“優(yōu)”的項目0個；績效評級為“良”的項目3個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個?？冃ё栽u中共發(fā)現(xiàn)問題0個，已經(jīng)完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

上海文學創(chuàng)作中心2020年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況

上海文學創(chuàng)作中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1.46萬元，其中：貨物采購金額1.46萬元、工程采購金額0萬元、服務(wù)采購金額0萬元。

2020年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目中，由小微企業(yè)供應(yīng)商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標或成交的，采購金額0萬元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

上海文學創(chuàng)作中心2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。主要是：非財政項目收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是：銀行存款利息收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。