《收獲》雜志社2020年度決算公開

2021年08月18日17:00 來源：財務(wù)室點擊: 287 次

目  錄

第一部分 《收獲》文學(xué)雜志社概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 《收獲》文學(xué)雜志社2020年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、資產(chǎn)負(fù)債情況表

第三部分 《收獲》文學(xué)雜志社2020年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分    《收獲》文學(xué)雜志社概況

一、主要職能

《收獲》文學(xué)雜志社是上海市作家協(xié)會下屬差額撥款事業(yè)單位。宗旨和業(yè)務(wù)范圍：發(fā)表內(nèi)容健康、形式多樣，具有較高藝術(shù)水準(zhǔn)的長、中、短篇小說及散文。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，《收獲》文學(xué)雜志社設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、編輯室、發(fā)行部、美編室、財務(wù)室。

第三部分  《收獲》文學(xué)雜志社2020年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

《收獲》文學(xué)雜志社2020年度收入總計1243.99萬元，支出總計1053.99萬元。與2019年度相比，收入總計減少139.79萬元，下降10.10%；支出總計減少329.79萬元，下降23.83%。主要原因：事業(yè)收入與事業(yè)支出均下降。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1243.99萬元，其中：財政撥款收入102.67萬元，占8.253%；事業(yè)收入461.57萬元，占37.103%；其它收入679.75萬元，占54.642%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1053.99萬元，其中：基本支出543.18萬元，占51.54%；項目支出510.81萬元，占48.46%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

《收獲》文學(xué)雜志社2020年度財政撥款收入支出總計102.67萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加6.21萬元，增長6.44%。主要原因：人員經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預(yù)算財政撥款支出102.67萬元，占本年支出合計的9.74%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加6.21萬元，增長6.43%。主要原因：人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算財政撥款支出102.67萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出（類）79.08萬元，占77.02%；社會保障和就業(yè)支出（類）14.04萬元，占13.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）5.50萬元，占5.36%；住房保障支出（類）4.05萬元，占3.94%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為103.50萬元，支出決算為102.67萬元，完成年初預(yù)算的99.20%。決算數(shù)大小于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出102.67萬元。其中：人員經(jīng)費94.87萬元，主要包括：基本工資19.38萬元、津貼補貼1.89萬元、績效工資37.47萬元、社保年金及公積金等24.47萬元、其它工資福利支出11.52萬元、其他對個人和家庭的補助0.14萬元；公用經(jīng)費7.80萬元，主要包括：辦公費1.88萬元、郵電費1.83萬元、勞務(wù)費2.85萬元、差旅費用0.14萬元、維修費0.12萬元、交通費用0.36萬元、其它商品和服務(wù)支出0.62萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

《收獲》文學(xué)雜志社2020年度無“三公”經(jīng)費財政撥款支出。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

《收獲》文學(xué)雜志社2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

《收獲》文學(xué)雜志社2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出。

十、預(yù)算績效管理情況

《收獲》文學(xué)雜志社2020年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預(yù)算績效管理制度：《收獲》文學(xué)雜志社預(yù)算績效管理制度，建立了《收獲》文學(xué)雜志社的預(yù)算績效管理工作機(jī)制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標(biāo)的2020年度項目1個，涉及預(yù)算金額2.33萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目1個，涉及預(yù)算金額2.33萬元；績效自評的2020年度項目1個，涉及預(yù)算金額2.33萬元，平均得分90分（其中，績效評級為“優(yōu)”的項目1個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發(fā)現(xiàn)問題0個，已經(jīng)完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

《收獲》文學(xué)雜志社2020年度無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況

《收獲》文學(xué)雜志社2020年度無政府采購金額。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

《收獲》文學(xué)雜志社2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。主要是：雜志銷售收入等（無事業(yè)收入的單位保留事業(yè)收入的名詞解釋，但不列舉主要內(nèi)容，以下同）。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。主要是：其它經(jīng)營收入等。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是：利息收入、增值稅退稅收入、宣傳部專項稿費印刷費收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。